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基金名称   易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称   易方达恒利3个月定开债券发起式
基金代码   007104
基金类型   债券型基金
成立日期   2019-04-04
基金托管人   中国银行股份有限公司
资产规模   募集规模:509,999,000.00元
投资范围   本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接买入股票、权证,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
投资比例   本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%(每个开放运作期开始前十个工作日至开放运作期结束后十个工作日内不受此比例限制);在开放运作期内保持不低于基金资产三分赛车彩票投注平台5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭运作期内,本基金不受上述5%的限制。
投资目标   本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。
业绩比较基准   中债新综合指数(全价)收益率
风险收益特征   本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。